離岸人民幣的產(chǎn)品有哪些-ESG跨境

有讀者問小編離岸人民幣的產(chǎn)品主要有哪些？接下來小編就給大家講解一下，感興趣的朋友一起來看看吧！

1.香港人民幣期貨（交易代碼CUS）

香港交易所2012年9月17日推出的首只人民期貨為美元兌人民幣，該品種是全球首只可交收的人民幣期貨。每張合約價值10萬美元，只需支付1.24%的保證金，即每張合約保證金約為 8000元人民幣，近80倍的杠桿撬動資金合約的保證金、結(jié)算交易費用均會以人民幣計價。

2.人民幣NDF市場：

NDF，是指無本金交割遠(yuǎn)期外匯(Non-Delivery Forward)它是一種遠(yuǎn)期外匯交易的模式，是一種衍生金融工具，用于對那些實行外匯管制國家和地區(qū)的貨幣進(jìn)行的離岸交易。不進(jìn)行本金交割, 只采用另一種貨幣進(jìn)行結(jié)算。例如人民幣/美元的 NDF 合約到期時, 就統(tǒng)一采用美元進(jìn)行凈額結(jié)算, 以規(guī)避人民幣不可自由兌換的限制。

1996年6月，人民幣無本金交割遠(yuǎn)期市場在新加坡應(yīng)運而生，成為人民幣NDF柜臺交易(OTC)市場的發(fā)端。2010年6月新一輪匯改重啟以來，人民幣升值的呼聲愈加高漲，人民幣NDF市場的交易也更加活躍。

由于境內(nèi)遠(yuǎn)期結(jié)售匯市場有著諸多的限制，因此許多跨國經(jīng)營的企業(yè)通過NDF市場完成套期保值交易。2006年NDF的日均交易量在10億美元左右，2007年NDF日均交易量增至30億美元左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國內(nèi)市場人民幣遠(yuǎn)期掉期交易量之和，由此可見市場對于人民幣兌外幣衍生品需求之大。

3.芝加哥商品交易人民幣期貨/期權(quán)（交易代碼 USD/CNH）

美國芝加哥商品交易所(CME)于2013年2月25日推出美元/離岸人民幣期貨產(chǎn)品。CME推出的人民幣衍生產(chǎn)品分別為人民幣美元、人民幣歐元、人民幣日元的期貨和期權(quán)合約。每個合約的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模為人民幣100萬元，約合12.5萬美元，最小變動單位為每合約10美元，日內(nèi)交易為5美元。合約按每日浮動結(jié)算和合約到期現(xiàn)金結(jié)算，分別為美元、歐元、日元獨立結(jié)算。

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